公告日期：2023-06-30

湖南金阳新城建设发展集团有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年湖南 金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券（第一 期）（以下简称“22金阳新城01”）、2022年湖南金阳新城建设发展集 团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第二期）（以下简称 “22金阳新城02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进 一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财 [2011]1765号），对湖南金阳新城建设发展集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具 本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的 湖南金阳新城建设发展集团有限公司2022年年度报告及其他公开披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具 的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内 容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南金阳新城建设发展集团有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路159号

办公地址：浏阳经济技术开发区康平路159号

法定代表人：付浩

经营范围：城市基础设施建设；土地管理服务；资产管理（不

含代客理财）；房地产开发经营；房地产租赁经营；自建房屋销售；
物业管理；商业特许经营；商业综合体管理服务；停车场运营管理； 新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电桩建设；道路自动收费 停车泊位经营、管理、建设；道路自动收费设备的安装；工程咨询； 工程项目管理服务；工程技术咨询服务；公共交通基础设施经营； 广告制作服务；广告发布服务；健康医疗产业项目的建设；园林绿 化工程施工；电力项目的设计；建筑材料销售；实业投资；股权投 资（以自有资产进行投资；不得从事吸收存款、集资收款、受托贷 款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）等（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2009年03月10日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南金阳新城建设发展集团有限公司公司已按照《2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）募集说明书》和《2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第二期）募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）于2022年1月20日在银行间市场上市流通，简称“22金阳新城01”，债券代码为2280009.IB,并于2022年1月25日在上海证券交易所上市流通，简称“22金发01”，债券代码为184203.SH。

2、2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第二期）于2022年6月23日在银行间市场上市流
通，简称“22金阳新城02”，债券代码为2280270.IB,并于2022年6月28日在上海证券交易所上市流通，简称“22金发03”，债券代码为184442.SH。

（二）募集资金使用情况

1、“22金阳新城01”/“22金发01”债券

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3.55亿元用于浏阳经开区（高新区）智能制造标准化厂房及配套服务设施建设项目，2.4亿元用于补充流动资金，募集资金余额为0.00元。

2、“22金阳新城02”/“22金发03”债券

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中的0.09亿元用于补充流动资金，3.86亿元用于浏阳经开区（高新区）智能制造标准化厂房及配套服务设施建设项目，募集资金余额为0.00元。

（三）付息情况

1、“22金阳新城01”/“22金发01”债券

本期债券付息日为每年的1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），截至2022年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

2、“22金阳新城02”/“22金发03”债券

本期债券付息日为每年的6月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），截至2022年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

（四）信息披露情况

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