公告日期：2023-06-30

债券简称：21 肥西 01、21 肥西城投债 01 债券代码：152715.SH、2180001.IB
债券简称：21 肥西 02、21 肥西城投债 02 债券代码：184031.SH、2180357.IB
债券简称：22 肥西 01、22 肥西城投债 01 债券代码：184210.SH、2280018.IB
肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
21 肥西 01/21 肥西城投债 01、21 肥西 02/21 肥西城投债 02、22 肥西 01/22 肥西
城投债 01 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 21 肥西 01/21
肥西城投债 01、21 肥西 02/21 肥西城投债 02、22 肥西 01/22 肥西城投债 01 的主
承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称
发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据
本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期
间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引
述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险
做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：肥西县城乡建设投资（集团）有限公司

住所：安徽省合肥市上派镇馆驿路肥西农商银行20楼

法定代表人：马逢春

注册资本：301,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房
地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、
装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推
荐、猎头服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：肥西县产城投资控股（集团）有限公司持有发行人100%股权，肥西县财政局为实际控制人。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022年 5月 17日出具的《肥
西县城乡建设投资（集团）有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2022]0050 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级
展望为稳定，“21 肥西城投债 01/21 肥西 01”和“22 肥西城投债 01/22 肥西 01”
债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 14 日出具的《肥西县城乡
建设投资（集团）有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2023]0212 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，
“21 肥西城投债 01/21 肥西 01”和“22 肥西城投债 01/22 肥西 01”债券信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。

根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 1 日出具的《肥西县城乡建设
投资（集团）有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]2893 号），发行人主
体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“21 肥西城投债 02/21 肥西 02”债券
信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 8 日出具的《肥西县城乡建设
投资（集团）有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]3685 号），发行人主
体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“21 肥西城投债 02/21 肥西 02”债券
信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

发行人已按照 2021 年第二期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

发行人已按照 202……
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