公告日期：2024-06-26

债券代码：1980303.IB 债券简称：19 山东高速债 01
债券代码：152298.SH 债券简称：19 山高 01

债券代码：1980351.IB 债券简称：19 山东高速债 02
债券代码：152335.SH 债券简称：19 山高 02

债券代码：2280024.IB 债券简称：22 山东高速债 01
债券代码：184215.SH 债券简称：22 山高 01

债券代码：2280025.IB 债券简称：22 山东高速债 02
债券代码：184216.SH 债券简称：22 山高 02

债券代码：2380089.IB 债券简称：23 山东高速债 01
债券代码：184750.SH 债券简称：23 山高 01

山东高速集团有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）
作为 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“19
山东高速债 01”）、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券
（以下简称“19 山东高速债 02”）、2022 年第一期山东高速集团有
限公司公司债券（品种一）（以下简称“22 山东高速债 01”）、2022
年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“22
山东高速债 02”）、2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券
（以下简称“23 山东高速债 01”）的主承销商及债权代理人，按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出
具本报告。

本报告的内容及信息源于山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“山东高速集团”）对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》、《山东高速集团有限公司2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

住所：济南市历下区龙奥北路 8 号

法定代表人：王其峰

注册资本：人民币 4,590,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会为公司控股股东，持有公司 70%股权，山东国惠投资控股集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司分别持有公司 20%和 10%股权。

二、 债券基本情况

（一）19 山东高速债 01

1、债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：19 山东高速债 01（银行间代码：1980303）；19 山高 01（上交所代码：152298）。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、债券期限：5 年。

5、本计息期债券利率：4.00%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2019 年 10 月 21 日……
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