公告日期：2023-08-31

四川秦巴新城投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。
报告期内发生对投资者可能具有影响的重大事项：
一、子公司无偿划转
秦巴新城将持有秦四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司 100%股权无偿划转至巴中市国有资本运营集团有限公司，本次股权划转将导致秦巴瑞阳不再纳入公司合并范围，公司经营性业务收入有所缩减，但其 2022 年末总资产和净资产占秦巴新城合并口径的比重较小，且当期尚处于微亏状态，对公司信用水平不构成实质性影响。
二、控股股东、股权结构发生变化
根据巴中市国有资产管理委员会文件精神，公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司将持有的四川秦巴新城投资集团有限公司股份无偿划转给四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司，公司控股股东由巴中市国有资本运营集团有限公司变更为四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司。上述股权变更等事项系公司正常经营需要，未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
但提请投资者关注秦巴新城股权层级下移对公司未来定位、区域重要性及可获取的外部支持等方面可能产生的影响。
三、报告期内曾被列入失信被执行人
2023 年 5 月，秦巴新城因工程款回购事项，被湖北省工业建筑集团有限公司提起诉讼，并申请强制执行，巴中市中级人民法院受理后将公司列为被执行人。事后秦巴新城及时与湖北省工业建筑集团有限公司进行沟通，已与湖北工建达成和解并签订书面协议，秦巴新城公司已经被移出失信被执行人名单。
列入失信被执行人未及时解决，可能会对公司正常经营、投资和再融资产生影响。

除此以外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近一期公司信用类债券募集
说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况 ...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况......24
十、 重大诉讼情况......24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司……
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