公告日期：2023-06-27

2022 年第一期、第二期上饶市国有资产经 营集团有限公司城市停车场建设专项债券
2022 年度债权代理事务报告

上饶市国有资产经营（集团）有限公司

（住所：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号）

债券债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）
二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2022 年第二期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、（以下简称“《募集说明书》”）、《2021年上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及上饶市国有资产经营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》的规定和约定履行债权代理人职责。

目 录

一、债权代理的公司债券概况 ...... 3
二、公司债券债权代理人履职情况 ...... 4
三、发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 5
四、发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 7
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 8
六、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况...... 9
七、增信措施及偿债保障措施的执行情况...... 12
八、债券的本息偿付情况 ...... 12
九、募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
十、债券持有人会议召开的情况 ...... 13
十一、可能影响发行人偿债能力的重大事项以及债权代理人采取的应对措施...... 13
一、债权代理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，上饶市国有资产经营（集团）有限公司发行且存续的由长城证券担任债券代理人的债券包括：2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22 上饶国资专项债 01/22 饶资 01”）、2022 年第二期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“22 上饶国资专项债 02/22 上饶 02”）（以上两期债券合并简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：债权代理的债券概况

债券代码 2280043.IB/184236.SH 2280330.IB/184504.SH

债券简称 22上饶国资专项债01/22饶 22上饶国资专项债02/22上饶
资01 02

2022年第一期上饶市国有资 2022年第二期上饶市国有资
债券名称 产经营集团有限公司城市停 产经营集团有限公司城市停
车场建设专项债券 车场建设专项债券

注册或备案文件 发改企业债券〔2021〕246号

注册或备案规模 5.00 11.00

（亿元）

本期债券为7年期债券，同时 本期债券为7年期债券，同时
设置本金提前偿付条款，债 设置本金提前偿付条款，债券
债券期限（年） 券存续期内的第3、4、5、6、 存续期内的第3、4、5、6、7
7年末，分别按照债券发行总 年末，分别按照债券发行总额
……
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