公告日期：2023-06-27

2022 年第一期、第二期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车

场建设专项债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为 2022 年第一

期、第二期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“各期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

自本期债券发行完毕之日起，主承销商与上饶市国有资产经营集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

一、发行人的基本情况

注册名称：上饶市国有资产经营集团有限公司

法定代表人：周国军

设立（工商注册）日期：2008 年 1月 31 日

统一社会信用代码：91361100669789461B

住所：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号

邮政编码：334000

注册资本：22.87 亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：资产管理、经营、租赁；房地产开发；投融资服务；城市基础设施建设、酒店管理、旅游景点开发与经营管理；信息系统集成、运行、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至本报告出具日，发行人注册资本为 22.87 亿元，股权结构

如下图所示：

发行人是依法成立的有限责任公司，上饶市国有资产发展集团有限公司（简称“国发集团”）是发行人的控股股东，拥有 90.94%的股权。

上投集团成立于 2017 年 9月 4 日，注册资本为人民币 50,000.00

万元，经营范围为：轨道交通及相关产业的投融资、建设、运营、管理；轻轨客运服务；普通道路货物运输；房屋租赁；仓储服务；会展服务；房地产开发；医疗、养老、旅游、文化、体育健身、生

态农业、交通建设项目相关产业的投资开发及经营；设施建设及资产运营管理；对下属企业进行资金投放；通过多种途径盘活存量资金实现国有资产保值增值；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；实业投资；酒店管理；餐饮管理；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

国发集团前身为上饶市市域旅游轨道投资有限公司，2022 年 12

月 30 日变更为上饶市国有资产发展集团有限公司，国发集团是经上饶市政府批准新组建的国有企业，主要定位于产业平台建设和运营服务商，后续划入涉及产业园区、交通运输、新型基础设施等领域的上饶市国有资产经营集团有限公司和上饶市交通建设投资集团有限公司。

二、各期债券基本情况

（一）22 上饶国资专项债 01 基本情况

1、发行人：上饶市国有资产经营集团有限公司。

2、债券名称：2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公

司城市停车场建设专项债券（简称“22 上饶国资专项债 01”）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿付

条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行

总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor

基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor 基准利率为发行公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 Shibor 利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入）。

本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个

认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过……
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