公告日期：2023-04-28

南京溧水经济技术开发集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。
1、主要资产流动性较差的风险
截至 2022年末，公司存货余额为 611.13亿元，主要由开发成本和拟开发土地构成，资产流动性及变现能力较差且结转较慢，此外公司部分土地资产未取得证照也将导致变现难度较大。若未来存货中的项目不能按期结算，存货出现大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。
2、经营活动现金流量持续为负的风险
2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-20.33 亿元，公司近三年经营活动产生的现金流量净额持续为负。公司是溧水经开区内重要的基础设施建设和安置房建设主体，近年来公司正处于项目密集建设投入期，资金支出较大，且项目结算回款期与项目建设投资期存在期限和资金上的错配，导致近年来经营活动产生的现金流量净额持续为负数。若未来资本支出继续增长而项目建成后回款不及时，会使公司经营活动现金流产生不利波动，公司的偿债能力可能受到一定影响。
3、对外担保规模较大、期限较长的风险

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 189.43 亿元，占公司总资产的比例为 22.73%，占
公司净资产的比例为 61.14%，且公司对外担保的担保期限较长，一旦被担保公司出现经营困难，无法偿还发行人担保的债务，公司将可能面临代为偿付的风险。
截至 2022 年末，除上述风险外，公司面临的其他风险与上一报告期和募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 34
七、 中介机构情况...... 41
第三节 报告期内重要事项...... 42
一、 财务报告审计情况...... 42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 42
三、 合并报表范围调整...... 43
四、 资产情况...... 43
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 44
六、 负债情况...... 45
七、 利润及其他损益来源情况...... 46
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 47
九、 对外担保情况...... 47
十、 重大诉讼情况...... 48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 48
十二、 向普通投资者披露的信息...... 48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 48
一、 发行人为可交换债券发行人...... 48
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 48
三、 发行人为绿色债券发行人......……
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