公告日期：2022-04-29

阿克苏地区绿色实业开发有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化等因素的影响，债券市场利率存在波动性的可能性。由于本公司发行的债券采用固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本公司发行的债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本公司发行的债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本公司发行的债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（三）资信风险

本公司资信状况良好，与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。在未来的业务经营过程中，本公司亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本公司发行的债券存续期内，如果由于本公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致其资信状况恶化，进而影响本公司发行的债券本息的偿付。

（四）评级风险

在本公司发行的债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和债券信用进行跟踪评级。虽然公司在行业内具有较好的竞争优势和领先的市场地位，但在债券存续期内，如果国家宏观经济政策、产业政策及公司经营状况发生重大变化或出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，都将影响公司信用级别或债券信用级别，使本公司发行的债券的投资者面临一定的评级风险。

（五）经济周期风险

本公司主要从事保障性住房建设、城市基础设施建设、节水灌溉等业务，其投资规模、营运水平及盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，将在一定程度上影响发行人的经营效益，从而影响债券的兑付。同时，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（六）经营风险

本公司作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

（七）产业政策风险

本公司目前主要从事保障性住房建设、城市基础设施建设任务，同时还承担着部分社会职能，受到国家产业政策的影响较大。而在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策变动可能对发行人经营活动和盈利能力产生影响。

（八）公用产品价格政策风险

农田灌溉服务业收费受公共产品价格水平的限制，由于收费标准及其调整均由相关物价主管部门审批确定。因此，公共产品的收费标准能否随物价的上涨而及时调整将在很大程度上影响公司的经济效益。

截至报告期末，发行人面临的主要风险因素与上一报告期所提示的风险无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三……
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