公告日期：2023-04-28

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、资产受限风险

截至 2022 年末，本公司受限资产余额为 857,801.28 万元，受限制资产主要是发行人
土地使用权、应收账款的抵质押。发行人受限资产规模较大，影响发行人的资产变现能力。此外，虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。

2、对外担保代偿的风险

截至 2022 年末，本公司及合并范围内子公司的担保金额合计 446,224.26 万元，占期
末总资产的比重为 6.01%，占期末净资产的比重为 10.15%。目前被担保企业经营状况良好，但若未来被担保人发生信用违约，发行人将会存在代偿风险，可能对发行人的经营形成一定的冲击。

3、预付账款和其他应收款中民营企业的回款风险

本公司预付账款和其他应收款中存在民营企业，部分企业经营不善，已为失信被执行人，发行人正在积极采取措施，争取相关款项的回收。但因相关企业已经营不善，回收存在一定的不确定，存在一定的回款风险。相关款项如无法回收，将对发行人的盈利产生一定的影响。

4、其他应收账款回收风险

截至 2022 年末，本公司其他应收款账面价值为 872,518.31 万元，占总资产的比重为
11.75%。发行人其他应收款主要为从事主营业务过程中形成的代垫款、暂借款等往来款，存在其他应收账款不能及时回收的风险。若相关应收款项无法及时收回，将降低资产流动性，并导致发行人其他应收款的坏账准备金额增加，从而对发行人盈利能力和偿债能力产生一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
七、 中介机构情况......31
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况 ...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整 ...... 34
四、 资产情况...... 35
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 37
六、 负债情况...... 37
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 39
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 40
九、 对外担保情况......40
十、 重大诉讼情况......40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 40
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 41
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 41
二、 发……
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