公告日期：2024-04-30

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、经营依赖子公司的风险

发行人主营业务收入主要由节水灌溉服务、代管代建、农产品销售、房屋、商铺及天然气销售等板块构成，均由其下属子公司运营管理，而公司本部只负责管理，其业务现金流主要依赖其下属子公司形成的营业收入。近两年，发行人部分子公司出现亏损。未来若发行人子公司经营情况继续下滑或若未来上级政府将子公司划出发行人合并范围，则发行人将面临经营性收入降低的风险。

2、资产受限风险

截至 2023 年末，发行人受限资产余额为 881,379.25 万元，主要是发行人土地使用权、
未来收费权及应收账款的抵质押。发行人受限资产规模较大，可能对发行人的资产变现能力造成一定不利影响。此外，虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。

3、对外担保代偿的风险

截至 2023 年末，发行人及合并范围内子公司的担保金额合计 735,121.82 万元，占期末
总资产的比重为 9.45%，占期末净资产的比重为 15.96%。目前被担保企业经营状况良好，但若未来被担保人发生信用违约，发行人将会存在代偿风险，可能对发行人的经营形成一定的冲击。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 12
七、 环境信息披露义务情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况...... 29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 48
七、 中介机构情况...... 48
第三节 报告期内重要事项...... 50
一、 财务报告审计情况...... 50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 50
三、 合并报表范围调整...... 50
四、 资产情况...... 51
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 52
六、 负债情况...... 52
七、 利润及其他损益来源情况...... 55
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 56
九、 对外担保情况...... 56
十、 重大诉讼情况...... 56
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 56
十二、 向普通投资者披露的信息...... 56
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 56
一、 发行人为可交换公司债券发行人...... 56
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 56
三、 发行人为绿色公司债券发行人...... 57
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 58
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 58
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 58
七、 发……
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