公告日期：2023-08-30

龙岩投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本半年度报告中相关章节。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

三、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和
经营性活动现金净流入。2023 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 59.25 亿元；息税折
旧摊销前利润（EBITDA）为 2.56 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.31 亿元；经营活动产生的现金流净额为 3.40 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来营业收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

四、公司业务主要涉及矿业、水利水电、贸易、投资与金融服务等行业，多板块协同发展的模式对于公司未来的资本支出形成了一定的压力。公司的经营范围不断扩大，多元化经营模式对公司专业化管理和统筹协调能力提出挑战。

五、除部分财务指标有所变化外，本报告所涉及风险因素与上一年度（或募集说明书）所提示的风险因素无重大变化之处。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 28
一、 财务报告审计情况 ...... 28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 28
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 29
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 30
六、 负债情况...... 31
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 33
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 35
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 35
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 35
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 36
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 36
八、 科技创新债或者双创债 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。