公告日期：2023-06-30

债券代码：2280500.IB/184649.SH 债券简称：22吉湖集团债01/22吉湖01
债券代码：2280501.IB/184650.SH 债券简称：22吉湖集团债02/22吉湖02
江西吉湖发展集团有限公司2022年度债权代理事务报告
九江银行股份有限公司吉水支行（以下简称九江银行）作为2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种一）及2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种二）的债权代理人，按照主管部门的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于江西吉湖发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向九江银行提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明九江银行对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

九江银行未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。相关债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：江西吉湖发展集团有限公司

法定代表人：罗来德

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2003年4月11日

注册资本：20,000万元人民币

住所：江西省吉安市吉水县滨江中大道50号

经营范围：基础设施项目投资和建设（含水利），土地开发与经营，保障房开发与建设；物业服务；建筑材料、工程机械设备销售；企业自有房屋租赁服务；旅游服务（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：发行人控股股东为吉水城投控股发展集团有限公司，实际控制人为吉水县国有资产监督管理办公室，吉水城投控股发展集团有限公司持有发行人 100%的股权。

二、债券基本情况

1、发行人：江西吉湖发展集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债

券，分两个品种，其中品种一全称为 2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种一）；品种二全称为 2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种二）。

3、债券简称：品种一债券简称为“22吉湖集团债01”（银行间市场）、
“22吉湖01”（上海证券交易所）；品种二债券简称为“22吉湖集团债01” （银行间市场）、“22吉湖02” （上海证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

5、债券代码：品种一债券代码为2280500.IB（银行间市场）、184649.SH
（上海证券交易所）；品种二债券代码为 2280501.IB（银行间市场）、
184650.SH（上海证券交易所）。

6、发行总额：人民币4.9亿元，其中品种一规模2.5亿元，由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二规模2.4亿元，由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、债券期限：本期债券品种一和品种二均为5年期，在债券存续期的第3、4、5年末逐年分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

8、票面利率：本期债券品种一和品种二票面利率均为 5.50%。

9、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、起息日：本期债券存续期内每年的12月15日为该计息年度的起息日。
11、付息日：本期债券存续期内每年的12月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2027年每年的12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、承销团成员：本期债券主承销商为申港证券股份有限公司。

14、信用安排：合肥市兴泰融资担保集团有限公司和江西省信用融资担保集团股份有限公司提供各自担保额度内无条……
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