公告日期：2021-11-23

河南交通投资集团有限公司

（住所：河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号）

面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券
（第二期）

募集说明书摘要

发行人 河南交通投资集团有限公司

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券无增信

主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书及其摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书及其摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书及其摘要约定履行义务，接受投资者监督。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、集团、本公司、 指 河南交通投资集团有限公司
公司、河南交投
实际控制人、控股股东、 指 河南省人民政府
省政府
本期债券、本期公司债券 指 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行
2021 年可续期公司债券（第二期）

股东 指 本公司股东

本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《河
募集说明书 指 南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年可续期公司债券（第二期）募集说明书》

债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者

为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规
债券持有人会议规则 指 制定的《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公
开发行 2021 年公司债券之债券持有人会议规则》及其变
更和补充规则

本公司与债券受托管理人为本期债券的受托管理事务而
债券受托管理协议 指 签署的《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公
开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》及其变更
和补充协议

上交所 指 上海证券交易所

证券登记机构、中国证券 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记公司

主承销商/簿记管理人 指 中信建投证券股份有限公司

受托管理人 指 中国国际金融股份有限公司

发行人律师 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。