公告日期：2022-09-02

债券代码：185133.SH 债券简称：21 豫通 Y5
债券代码：185061.SH 债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH 债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH 债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH 债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH 债券简称：21 豫通 01
河南交通投资集团有限公司

关于吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和
河南高速公路发展有限责任公司事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

河南交通投资集团有限公司拟发生吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司事项，具体情况公告如下。

一、 事项基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）于 2022年 3 月 25 日披露了《河南交通投资集团有限公司关于资产注入
的提示性公告》。河南省国资委于 2022 年 8 月 17 日出具了《省
政府国资委关于河南省交通运输发展集团有限公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》（豫国资产权〔2022〕17 号），同意将省政府持有的河南省交通运输发展集团有限公司
（以下简称“交发集团”）股权作价出资注入交投集团，作价出资金额为 143,422,493,738.59 元，本次股权作价出资完成后，
交投集团实收资本变更为 500 亿元。交投集团已于 2022 年 8 月
31 日完成增资工商变更登记。

根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国资文〔2022〕36 号），要求交投集团尽快推进“强总部、大产业、扁平化”架构建设目标。经交投集团的董事会决议批准，交投集团拟吸收合并交发集团和交投集团全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），将省内高速业务全部整合至交投集团旗下。合并前交发集团和高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团和高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。
二、 合并各方基本情况

合并方 河南交通投资集团有限公司

被合并方 河南省交通运输发展集团有限公司

被合并方 河南高速公路发展有限责任公司

（一）合并方基本情况

1、河南交通投资集团有限公司基本情况

（1）名称:河南交通投资集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（3）注册地：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（4）主要办公地点：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（5）法定代表人姓名：程日盛

（6）注册资本：人民币 50,000,000,000.00 元

（7）实缴资本：人民币 50,000,000,000.00 元

（8）控股股东：河南省人民政府

（9）实际控制人：河南省人民政府

（10）资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2.最近一年及一期主要业务的开展情况

河南交通投资集团有限公司履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设以及资产管理，确保国有资产保值增值，目前已形成以高速公路投资建设、运营管理为主导，建筑施工、交通物流、道路养护、监理咨询、试验检测、房地产、金融投资等为补充的“一主多辅”业务布局，重点发展“高速公路、金融、海外、物流”四大业务板块。公司主要业务板块包括高速公路建设、房地产开发、工程施工和油品销售。

2021 年实现营业收入 286.75 亿元，其中 PPP 项目收入
124.29 亿元，高速公路业务收入 120.49 亿元。2022 年上半年实现营业收入 172.10 亿元。

3.主要财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,149.33 亿元，
其中货币资金总额为 43.01 亿元；公司负债总额为 1,478.63 亿元，其中流动负债总额为 227.65 亿元。2021 年实现营业总收入
286.75 亿元，净利润 29.97 亿元。2021 年经营活动现金流量净额 73.84 亿元，投资活动现金流量净额-1……
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