公告日期：2022-09-07

债券代码：185133.SH 债券简称：21 豫通 Y5
债券代码：185061.SH 债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH 债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH 债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH 债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH 债券简称：21 豫通 01
中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司吸 收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展
有限责任公司的债券临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)（债券简称：21 豫通 01，债券代码：188521.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)（品种一）（债券简称：21 豫通 Y1，债券代码：188810.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)（债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)（品种一）（债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)（品种二）（债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第三期)（债券简称：21 豫通 Y5，债券代码：185133.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、事项基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）于 2022 年 3 月 25 日
披露了《河南交通投资集团有限公司关于资产注入的提示性公告》。河南省国资
委于 2022 年 8 月 17 日出具了《省政府国资委关于河南省交通运输发展集团有限
公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》（豫国资产权〔2022〕17 号），同意将省政府持有的河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）股权作价出资注入交投集团，作价出资金额为 143,422,493,738.59 元，本次股权作价出资完成后，交投集团实收资本变更为 500 亿元。交投集团已于
2022 年 8 月 31 日完成增资工商变更登记。

根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国资文〔2022〕36 号），要求交投集团尽快推进“强总部、大产业、扁平化”架构建设目标。经交投集团的董事会决议批准，交投集团拟吸收合并交发集团和交投集团全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），将省内高速业务全部整合至交投集团旗下。合并前交发集团和高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团和高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。

二、合并各方基本情况

合并方 河南交通投资集团有限公司

被合并方 河南省交通运输发展集团有限公司

被合并方 河南高速公路发展有限责任公司

（一）合并方基本情况

1、河南交通投资集团有限公司基本情况

（1）名称：河南交通投资集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（3）注册地：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（4）主要办公地点：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（5）法定代表人姓名：程日盛

（6）注册资本：人民币 50,000,000,000.00 元

（7）实缴资本：人民币 50,000,000,000.00 元

（8）控股股东：河南省人民政府

（9）实际控制人：河南省人民政府

（10）资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2.最近一年……
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