公告日期：2023-05-19

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照河南交通投资集团有限公司（简称“河南交投”、“该公司”和“公司”）2018 年度第一期中期票
据、2018 年度第二期中期票据、2019 年度第一期中期票据、2020 年度第一期中期票据、2020 年度第二
期中期票据、2020 年度第三期中期票据、2020 年度第四期中期票据、2021 年度第二期中期票据、2021
年度第三期中期票据、面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)、面向专业投资者公开发行
2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一)、面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品
种二)、面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)品种一、面向专业投资者公开发行 2021
年可续期公司债券(第二期)品种二、2022 年度第一期中期票据、2022 年度第二期中期票据(品种一)、2022
年度第二期中期票据(品种二)、2023 年度第一期中期票据、2023 年度第二期中期票据和 2023 年度第三
期中期票据（分别简称 18 豫交投 MTN001、18 豫交投 MTN002、19 豫交投 MTN001、20 豫交投 MTN001、
20 豫交投 MTN002、20 豫交投 MTN003、20 豫交投 MTN004、21 豫交投 MTN002、21 豫交投 MTN003、
21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫交投 MTN001、22 豫交投 MTN002A、
22 豫交投 MTN002B、23 豫交投 MTN001、23 豫交投 MTN002 和 23 豫交投 MTN003）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据河南交投提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财
务报表及相关经营数据，对河南交投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集
和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司自 2012 年起发行了多期债券，根据 2022 年 11 月《关于河南省交通运输发展集团有限公司存
续债务融资工具清偿义务承继安排的公告》，2022 年 10 月 28 日公司已与河南省交通运输发展集团有限
公司（简称“交发集团“）签署《债务承继协议》，交发集团尚未到期的所有债务融资工具均由公司承继。
截至 2023 年4 月末，Wind 口径统计的公司存续的债务融资工具余额 732.50 亿元，未来一年内将有 182.00
亿元（含永续类债券）到期偿付，债务循环压力较大。

图表 1. 公司存续债务融资工具（截至 2023 年 4 月末，单位：亿元，年，%）

债券简称 发行金额 当期余额 起息日期 期限 当期利率 到期日

14 豫交投 MTN001 23.50 23.50 2014/3/7 12 8.50 2026/3/7

16 豫高管 MTN001 20.00 20.00 2016/8/15 10 3.66 2026/8/15

16 豫高管 MTN002 20.00 20.00 2016/9/5 10 3.79 2026/9/5

18 豫交投 MTN001 35.00 35.00 2018/6/7 5 5.46 2023/6/7

18 豫交投 MTN002 25.00 25.00 2018/8/7 5 4.33 2023/8/7

19 豫交投 MTN001 10.00 10.00 2019/9/24 5 3.95 2024/9/24

20 豫高管 MTN002 15.00 ……
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