公告日期：2021-12-10

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 6

一、本期债券的基本条款...... 6

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 9
第二节 募集资金运用 ......11

一、本期债券的募集资金规模......11

二、本期债券募集资金使用计划......11

三、募集资金的现金管理...... 16

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 16

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 17

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 17

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 18

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 18
第三节 发行人基本情况 ...... 20

一、发行人基本信息...... 20

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 20

三、发行人的股权结构...... 26

四、发行人的重要权益投资情况...... 28

五、发行人的治理结构等情况...... 33

六、发行人的董监高情况...... 48

七、发行人主营业务情况...... 53

八、发行人发展战略...... 79

九、发行人报告期是否存在重大违法违规行为...... 81

十、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况...... 81
第四节 发行人主要财务情况 ...... 82

一、发行人财务报告总体情况...... 82

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 84

三、发行人财务状况分析...... 93
第五节 发行人信用状况 ...... 125

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 125

二、发行人其他信用情况...... 127
第六节 备查文件 ...... 129

一、募集说明书及摘要的备查文件如下：...... 129

二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书及摘要全文及上述

备查文件：...... 129

三、备查文件查阅时间...... 131

释义

在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

简称 释义

发行人/本公司/公司 指 河北建投交通投资有限责任公司

公司本部 指 河北建投交通投资有限责任公司本部

控股股东/河北建投集团 指 河北建设投资集团有限责任公司

实际控制人/河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会

建投铁路公司 指 河北建投铁路有限公司

秦山化工 指 秦皇岛秦山化工港务有限责任公司

邯黄铁路公司 指 邯黄铁路有限责任公司

和邢铁路公司 指 和邢铁路有限责任公司

河北城际铁发 指 河北省城际铁路发展基金有限公司

黄骅港务 指 国能黄骅港务有限责任公司（原神华黄骅港务有
限责任公司）

曹妃甸港口 指 国投曹妃甸港口有限公司

京石客专公司 指 京石铁路客运专线有限责任公司

秦皇岛港股份 指 秦皇岛港股份有限公司

唐港股份 指 唐山港集团股份有限公司

京津冀城际 ……
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