公告日期：2022-06-27

债券简称：20 冀通 01 债券代码：175381
债券简称：20 冀通 02 债券代码：175382
债券简称：21 冀通 01 债券代码：185093
债券简称：21 冀通 02 债券代码：185102
河北建投交通投资有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

河北建投交通投资有限责任公司

（河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《河北建投交通投资有限责任公司2021年公司债券年度报告》等相关规定和公开信息披露文件及河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“河北建投交通”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 20

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ...... 22
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况····· 29
第五节 公司债券的利息偿付情况...... 31
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 33
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 34
第八节 债券持有人会议召开情况...... 35
第九节 公司债券的信用评级情况...... 36
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 38第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 39第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 35
第十三节 其他情况...... 36

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：河北建投交通投资有限责任公司

英文名称：Hebei Construction Transportation Investment Co.

二、公司债券注册文件及注册规模

2020年10月14日，经中国证监会证监许可〔2020〕2466号同意注册，河北建投交通投资有限责任公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第一期），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元（含60亿元）的公司债券，分期发行。

2020年11月13日，发行人成功发行河北建投交通投资有限责任公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称“20冀通01”，债券代码“175381.SH”），该期债券最终发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2020年11月13日，发行人成功发行河北建投交通投资有限责任公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称“20冀通02”，债券代码“175382.SH”），该期债券最终发行规模为8亿元，期限为10年期。

2021年12月15日，发行人成功发行河北建投交通投资有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“21冀通01”，债券代码“185093.SH”），该期债券最终发行规模为10亿元，期限为3年期。

2021年12月15日，发行人成功发行河北建投交通投资有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“21冀通02”，债券代码“185102.SH”），该期债券最终发行规模为8亿元，期限为10年期。

截至本报告出具日，以上债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

（一）河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债……
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