公告日期：2024-12-19

债券代码：185190 债券简称：21诚通23
中国诚通控股集团有限公司

关于“21诚通23” 公司债券赎回结果及2024年提前摘
牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

1、赎回资金兑付日：2024 年 12 月 30 日

2、债权登记日：2024 年 12 月 27 日

3、提前摘牌日：2024 年 12 月 30 日

4、每千元赎回价格：人民币 1033.00 元（含当期利息，且当期利息含税）
5、赎回总额（面值）：人民币 5,200,000,000.00 元（52,000,000 张）

6、赎回兑付本息总金额：人民币 5,371,600,000.00 元

中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第十二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第十二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在 2024 年 12
月 30 日兑付本期债券全额本金及第 3 个计息年度利息，将在 2024 年 12 月 30 日
在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第十

2、债券简称：21 诚通 23

3、债券代码：185190.SH

4、发行人：中国诚通控股集团有限公司

5、发行总额：人民币 52 亿元

6、发行期限：5 年期。发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年
末行使本期债券品种一赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告.若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。

回售投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、票面利率：3.30%

8、计息期限及付息日：计息期限为自 2021 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月
28 日止，本期债券付息日为计息期限的每年年付息日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、本期债券提前摘牌原因、赎回结果及对公司的影响

（一）本期债券提前摘牌原因

2024 年 12 月 29 日为“21 诚通 23”第 3 个计息年度付息日。根据《中国诚通
控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第十二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权，具体条款约定如下：

“发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末行使本期债券品种一赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次将继续在第 4、5 年存续。

2024 年 11月14日，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“公司”）公告了《中国诚通控股集团有限公司关于行使 “21 诚通 23”公司债券发行人赎回选择权暨放弃行使“21 诚通 23”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告》，决定行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21 诚通 23”进行全额赎回，详见上述公告内容。

（二）本期债券赎回结果

202……
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