公告日期：2024-03-25

债券代码：151475.SH 债券简称：19 嵊州 01

债券代码：151762.SH 债券简称：19 嵊州 02

债券代码：162142.SH 债券简称：19 嵊州 03

债券代码：185214.SH 债券简称：22 嵊州 01

债券代码：185272.SH 债券简称：22 嵊州 02

债券代码：254094.SH 债券简称：24 嵊州 01

债券代码：254095.SH 债券简称：24 嵊州 02

国信证券股份有限公司关于嵊州市投资控股有限公司法定 代表人、董事长、董事发生变动的临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市投资控股有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据上海证券交易所“上证函[2019]274 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊
州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 嵊州 01”，债券代码“151475”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 7 月 17 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非
公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 嵊州 02”，债券代码“151762”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 9 月 25 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非
公开发行公司债券（第三期）（债券简称“19 嵊州 03”，债券代码“162142”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

根据证监会“证监许可[2021]4010 号”同意公开发行公司债券注册的批复，嵊州市投资控股有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

发行人于 2022 年 1 月 5 日发行嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期（) 债券简称“22 嵊州 01”，债券代码“185214”），本期债券发行规模为 15 亿元，期限为 7 年期。

发行人于 2022 年 1 月 13 日发行嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期（) 债券简称“22 嵊州 02”，债券代码“185272”），本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。

根据上海证券交易所“上证函[2023]3698 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
发行人于 2024 年 3 月 7 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 嵊州 01”，债券代码“254094”），本期债券发行规模为 7 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2024 年 3 月 7 日发行嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业
投资者……
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