公告日期：2022-04-28

晋能控股装备制造集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、重组及资产划转的风险。为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求及省委十一届十次全会精神，发挥山西省能源企业产业集群优势，提高集中度，推动能源革命综合改革试点取得重大突破，山西省委决定联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限公司。2020 年 10 月，本公司控股股东变更为晋能控股集团有限公司。2020 年 11 月，本公司名称变更为晋能控股装备制造集团有限公司。截至本报告公告之日，本次山西省属煤炭企业整合重组方案有待具体实施，公司存在因本次重组事项导致业务结构发生变化以及资产划转的风险。
2、本公司 2021 年度面临的重大风险与 2020 年度基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 35
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 36
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 36
七、 中介机构情况......38
第三节 报告期内重要事项...... 39
一、 财务报告审计情况 ...... 39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 39
三、 合并报表范围调整 ...... 43
四、 资产情况...... 43
五、 负债情况...... 45
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 47
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 47
九、 对外担保情况......47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 47
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 48
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 48
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 48
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 48
五、 其他特定品种债券事项 ...... 48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 48
第六节 备查文件目录 ...... 49
财务报表......51
附件一： 发行人财务报表 ...... 51

释义

晋煤集团、晋能装备集团、本 指 晋能控股装备制造集团有限公司，原名山西晋城
公司、公司 无烟煤矿业集团有限责任公司

控股股东、晋能控股 指 晋能控股集团有限公司

上交所 指 上……
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