公告日期：2024-12-19

债券代码：185260.SH 债券简称：22 装备 02
晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：4.88%

调整后适用的票面利率：1.50%

调整后的起息日：2025 年 1 月 18 日

根据《晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，晋能控股装备制造集团有限公司(以下简称“发行人”)有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末是否调整本期品种二债券后续计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券品种
二第四年至第五年票面利率下调 338 个基点，即 2025 年 1 月 18 日至
2027 年 1 月 17 日本期债券票面利率为 1.50%（本期债券采用单利按
年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：22 装备 02

3、债券代码：185260.SH

4、发行总额：人民币 10.00 亿元

5、存续金额：人民币 10.00 亿元

6、债券期限及利率：本期债券品种二期限为 5 年期（3+2 年），
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存
续内第 1 年至第 3 年的票面利率为 4.88%。

7、发行人调整票面利率选择权：

（1）发行人有权在本期债券品种二存续期的第三年末决定是否调整本期品种二债券后续计息期间的票面利率。

（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披
露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

8、投资者回售选择权：

（1）品种二债券持有人有权在本期债券存续期的第三年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行
如下义务：

1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积……
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