公告日期：2024-06-28

债券简称：G16 三峡 2 债券代码：136683.SH
债券简称：GC 三峡 02 债券代码：185298.SH
债券简称：G 三峡 EB2 债券代码：132026.SH
中国长江三峡集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

中国长江三峡集团有限公司

（湖北省武汉市江岸区六合路 1 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”、“发行人”）对外公布的《中国长江三峡集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况··12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......16
第六节 公司债券本息偿付情况......17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......18 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·····19
第九节 债券持有人会议召开情况......20
第十节 公司债券的信用评级情况......21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......22 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......23 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ......24
第十四节 绿色债券募投项目情况......26
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况......33
第十六节 可交换公司债券情况......35

第一节 本期公司债券概况

一、公司债券基本情况

（一）G16 三峡 2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券
（第一期）（品种二）

债券简称 G16 三峡 2

债券代码 136683.SH

起息日 2016 年 8 月 30 日

到期日 2026 年 8 月 30 日

债券余额 25.00

截止报告期末的利率（%） 3.39

本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年
的 8 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不
还本付息方式 另计利息。

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