公告日期：2023-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)（品种一）、2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)、2021 年公开发行公司
债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种一)、2021 年第一期上海浦东发展（集团）有限公司公司债券、2022 年第一期上海浦东发
展(集团)有限公司公司债券和 2022 年第二期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券（分别简称“19 浦集
02”、“19 浦集 03”、“20 浦集 01”、“21 浦集 02”、“21 浦集 03”、“21 浦集 04”、“21 浦集 05”、“22 浦集
01”、“21 浦发集 01”、“22 浦发集 03”和“22 浦发集 04”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据
浦发集团提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对浦发集团的财务状况、经营状况、现金流
量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。本
次跟踪债券及募集资金使用情况如图表 1 所示。

图表 1. 本次跟踪债券及募集资金使用情况

债项简称 发行规模 募集资金用途 募集资金实际使用情况

（亿元）

19 浦集 02 15.00 偿还有息债务及（或）补充营运资金

19 浦集 03 15.00 偿还有息债务及（或）补充营运资金

20 浦集 01 10.00 偿还公司债务

21 浦集 02 10.00 偿还到期债务

21 浦集 03 10.00 偿还到期债务

浦集 04 偿还有息债务 已使用完毕

21 10.00

21 浦集 05 10.00 偿还有息债务

22 浦集 01 20.00 偿还有息债务

21 浦发集 01/21 浦集 01 20.00 用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投

资建设及补充公司营运资金

22 浦发集 03 20.00 用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投

资建设及补充公司营运资金

22 浦发集 04 20.00 用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投 截至 2022 年末已使用17.95 亿

资建设及补充公司营运资金 元。

资料来源：浦发集团

该公司本部及子公司上海南汇发展（集团）有限公司（简称“南发集团”）、上海浦东建设股份有限
公司（简称“浦东建设”）、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（简称“浦东房地产”）发行了多期
债券，截至 2023 年 6 月 12 日，待偿债券余额为 371.80 亿元，已发行债券本息支付情况正常。

图表 2. 公司存续债券概况（单位：亿元、%）

发行主体 债项名称 发行金额 期限（年） ……
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