公告日期：2023-06-28

债券简称：20 京资 01 债券代码：163760.SH
债券简称：22 京资 01 债券代码：185320.SH
债券简称：22 京资 02 债券代码：185492.SH
北京市国有资产经营有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京市国有资产经营有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况 ......3

第二节公司债券受托管理人履职情况 ......10

第三节发行人 2022 年度经营情况和财务状况......12

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......16

第五节发行人信息披露义务履行的核查情况 ......18

第六节公司债券本息偿付情况 ......20

第七节发行人偿债能力和意愿分析 ......21

第八节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......22

第九节债券持有人会议召开情况 ......23

第十节公司债券的信用评级情况 ......24

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......26
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采
取的应对措施......27
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况·28

第十四节 其他特殊条款 ......29

第十五节 其他情况 ......31

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：北京市国有资产经营有限责任公司

英文名称：Beijing State-OwnedAssets Management Company Limited

二、公司债券核准文件及核准规模

（一）20 京资 01、22 京资 01、22 京资 02 核准文件及核准规模

2019 年 6 月 19 日，发行人召开 2019 年董事会第 6 次会议，审议通过了《关
于申请银行间市场 DFI 资质续期和交易所市场公司债券储架发行的请示》，同意公司在中国境内公开发行金额不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的储架式公司债券，具体发行债券品种、期限与各期发行规模授权公司经营管理层根据公司资金需求和市场情况确定并择机发行。

2019 年 7 月 19 日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监督管理
委员会关于同意北京市国有资产经营有限责任公司发行公司债券的批复》（京国资产权[2019]81 号），同意公司公开发行额度不超过 90 亿元的储架式公司债券。
2020 年 1 月 7 日，经中国证监会（证监许可[2020]27 号文）核准，发行人获
准向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
三、公司债券基本情况

（一）20 京资 01 的基本情况

发行主体：北京市国有资产经营有限责任公司。

债券名称：北京市国有资产经营有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。

债券简称和代码：本期债券简称为“20 京资 01”，债券代码为“163760.SH”。
发行总额及票面利率：本期债券发行总额为人民币 40 亿元，票面利率为
3.49%。

债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

……
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