公告日期：2023-11-01

债券简称：22 京资 01 债券代码：185320.SH
债券简称：22 京资 02 债券代码：185492.SH
债券简称：23 京资 01 债券代码：115582.SH
债券简称：23 京资 02 债券代码：115682.SH
债券简称：23 京资 03 债券代码：115997.SH
中信证券股份有限公司

关于北京市国有资产经营有限责任公司董事变动

之临时受托管理事务报告

发行人

北京市国有资产经营有限责任公司

（北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

（一）“22 京资 01”、“22 京资 02”核准文件及核准规模

2019 年 6 月 19 日，发行人召开 2019 年董事会第 6 次会议，审议通过了《关
于申请银行间市场 DFI 资质续期和交易所市场公司债券储架发行的请示》，同意公司在中国境内公开发行金额不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的储架式公司债券，具体发行债券品种、期限与各期发行规模授权公司经营管理层根据公司资金需求和市场情况确定并择机发行。

2019 年 7 月 19 日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监督管理
委员会关于同意北京市国有资产经营有限责任公司发行公司债券的批复》（京国资产权[2019]81 号），同意公司公开发行额度不超过 90 亿元的储架式公司债券。
2020 年 1 月 6 日，经中国证监会（证监许可[2020]27 号文）核准，发行人
获准向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（二）“23 京资 01”、“23 京资 02”、“23 京资 03”注册文件及注册规
模

2022 年 9 月 23 日，发行人召开董事会 2022 年第 8 次会议，同意发行人申
请注册发行不超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）公司债券。

2022 年 12 月 9 日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监督管理
委员会关于同意北京市国有资产经营有限责任公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复》（京国资产权〔2022〕23 号），同意批准发行人分期发行不超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）的公司债券。

发行人于 2023 年 2 月 15 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北
京市国有资产经营有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕314 号），注册规模为不超过 200 亿元。

二、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 1 月 24 日面向专业投资者公开发行“北京市国有资产经营
有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称
为“22 京资 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 10 年期，票面利率为 3.60……
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