公告日期：2024-10-11

债券代码：185326.SH 债券简称：22 兖投 01
华泰联合证券有限责任公司关于济宁市兖州区惠民城建投资有
限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“发行人”）2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券简称“22 兖投 01”，债券代码“185326.SH ”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

一、交易及转让各方基本信息

（一）交易背景

发行人为调整业务结构，提升经营效能，济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“惠民城投”）与济宁市济东投资发展集团有限公司（以下简称“济东投资”）签署《股权转让协议》，惠民城投将持有的济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司（以下简称“惠民产投”）70%的股权以净资产价值转让给济东投资。

本次交易标的资产总价值占发行人合并报表范围上年末资产总额未达到 50%以上，标的资产上年度实现的营业收入占发行人合并报表范围同期营业收入未达到 50%以上，标的资产净额占发行人合并报表范围上年末净资产未达到 50%以上，不构成重大资产重组。

（二）交易各方情况

本次交易的转让方为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，接受
方为济宁市济东投资发展集团有限公司，接受方基本情况如下：

公司名称：济宁市济东投资发展集团有限公司

住所：山东省济宁市兖州区龙桥街道建设路 133 号

法定代表人：窦超

注册资本：400,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；市政设施管理；游览景区管理；金属材料销售；建筑材料销售；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

接受方与发行人的关系：济宁市济东投资发展集团有限公司为发行人的控股股东，持股比例为 100%。

二、标的资产基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司

成立时间：2017 年 04 月 07 日

注册资本：60,000 万元

法定代表人：吴鹏

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；薪酬管理服务；土地整治服务；市政设施管理；

园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；农

业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理；初级农产

品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；农林

牧渔业废弃物综合利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）

持股比例：在本次股份转让前，惠民城投持股比例 100%。

（二） 标的主要财务情况

根据《济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司 2023 年合并审计
报告》（鲁舜审字[2024]第 0263 号），惠民产投主要财务情况如下：
单位：万元

项目 2023 年末/2023 年度 对惠民城投2023年末/2023年度的占比

资产总额 748,911.95 12.94%

负债总额 457,764.16 12.47%

所有者权益 291,147.79 13.75%

营业收入 4,682.67 0.45%

净利润 1,012.72 3.76%

注：2023 年末惠民产投净资产为 29……
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