公告日期：2024-12-27

债券代码：185326.SH 债券简称：22 兖投 01
济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：7.00%

调整后适用的票面利率：3.50%

调整后的起息日：2025 年 1 月 27 日

根据《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期（) 以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整（含上调或下调）本期债券存续期的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率下调 350 个基点，即 2025 年 1 月 27 日至 2027
年 1 月 26 日本期债券的票面利率为 3.50%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 兖投 01

3、债券代码：185326.SH

4、发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

5、发行总额：1.90 亿元

6、债券期限：期限为 5 年，第 3 个计息年度末设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 7.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月
27 日至 2027 年 1 月 26 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的计息期限为自 2022 年 1 月 27 日至 2025
年 1 月 26 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1
月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若存续期第 3 年末投资人行使回售
选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1
月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 1 月 27 日至 2025 年 1
月 26 日）票面利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.50%，
并在后续计息期间（2025 年 1 月 27 日至 2027 年 1 月 26 日）固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于本期债券调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

地址：济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）

联系人：曹迎亚

联系电话：0537-3497736

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层
联系人：徐海栋
联系电话：010-57617040
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：曹伊楠
联系电话：021-68606251
特此公告。
（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。