公告日期：2022-01-24

债券代码：185339.SH 债券简称：22张科01
上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕82号文同意注册，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的创新创业公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海张江科技创业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》，上海张江科技创业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022年1月21日14:00至19:00，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.97%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月24日至2022年1月25日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海张江科技创业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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