公告日期：2024-03-11

债券代码：185414.SH 债券简称：22 冀通 01

河北建投交通投资有限责任公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）2024年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 3 月 15 日

债券付息日：2024 年 3 月 18 日（2024 年 3 月 16 日为法定节

假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另

计息）

河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 3 月 18 日（2024 年 3 月 16

日为法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不

另计息）支付自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日期间的利息，

为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本次债券的基本情况

1、发行人：河北建投交通投资有限责任公司

投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券简称：22 冀通 01

4、债券代码：185414

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期公司债券期限为 3 年期

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：固定利率，票面利率为 3.18%，按年付息

9、计息期限：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年

3 月 15 日

10、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3

月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息

11、到期日：本期债券到期日为 2025 年 3 月 16 日

12、担保情况：本期债券无担保

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

14、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 3 月 22 日在上海证券

交易所上市

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、 本次债券的兑息相关事宜

1、本年度计息期限：2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日

2、票面利率：本次债券票面利率（计息年利率）为 3.18%，每手

本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 31.80 元（含税）

3、债权登记日：本次债券上海证券交易所上市部分的债权登记日

为 2024 年 3 月 15 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管

账户所记载的债券余额享有本年度利息

5、债券付息日：2024 年 3 月 18 日（2024 年 3 月 16 日为法定节

假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

三、 兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户；

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

四、 关于债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的利息所得缴纳企业债……
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