公告日期：2022-08-31

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券中期报告（2022 年）财务报表附注

一、主要资产负债科目情况

（一）主要资产科目

1、货币资金

截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金为 361,060.28 万元，期初货币资金为

178,461.84 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金较期初增长 102.32%，主

要系公司本部发行专项债 27 亿元所致。

2、应收票据

截至 2022 年 6 月末，本公司应收票据为 30.00 万元，期初应收票据为 494.58

万元。截至 2022 年 6 月末，本公司应收票据较期初下降 93.93%，主要系河北建

投铁路有限公司收回票款所致。

3、应收账款

截至 2022 年 6 月末，本公司应收账款为 5,722.87 万元，期初应收账款为

4,125.50 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司应收账款较期初增长 38.72%，主要

系邯黄铁路有限责任公司经营性应收账款增长所致。

4、预付款项

截至 2022 年 6 月末，本公司预付款项为 126,216.10 万元，期初预付款项为

107,720.20 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司预付款项较期初增长 17.17%。

5、其他应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款为 316,702.01 万元，期初其他应收

款为316,682.93万元。截至2022年6月末，本公司其他应收款较期初增长0.01%。

6、存货

截至 2022 年 6 月末，本公司存货为 2,875.74 万元，期初存货为 2,738.25 万

元。截至 2022 年 6 月末，本公司存货较期初增长 5.02%。

7、长期股权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资为 1,451,125.83 万元，期初长期

股权投资为 1,420,871.15 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资较期

初增长 2.13%。

8、固定资产

截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产为 1,179,034.14 万元，期初固定资产

为 1,183,826.46 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产较期初下降 0.40%。

9、在建工程

截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程为 790,230.20 万元，期初在建工程为

756,332.68 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程较期初增长 4.48%。

10、无形资产

截至 2022 年 6 月末，本公司无形资产为 271,061.86 万元，期初无形资产为

271,193.74 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司无形资产较期初下降 0.05%。

（二）主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款为 152,600.00 万元，期初短期借款为

172,600.00 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款较期初下降 11.59%。

2、应付账款

截至 2022 年 6 月末，本公司应付账款为 133,811.10 万元，期初应付账款为

103,957.04 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司应付账款较期初增长 28.72%。

3、预收款项

截至 2022 年 6 月末，本公司预收款项为 455.56 万元，期初预收款项为 373.19

万元。截至 2022 年 6 月末，本公司预收款项较期初增长 22.07%。

4、其他应付款

截至 2022 年 6 月末，本公司其他应付款为 10,265.55 万元，期初其他应付款

为 11,164.74 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他应付款较期初减少 8.05%。

5、长期借款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期借款为 2,447,021.82 万元，期初长期借款

为 2,355,644.80 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期借款较期初增长 3.88%。

6、应付债券

截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券为 717,054.17 万元，期初应付债券为

560,000.00 万元。截至 2022 年 6 月……
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