公告日期：2024-05-30

债券代码： 185494.SH 债券简称： 22 漳九 03
中国国际金融股份有限公司

关于漳州市九龙江集团有限公司资产

优化调整结果的临时受托管理事务报

告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“漳州市九龙江集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2022 年 3 月 11 日，漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第二期)(品种一)完成发行，简称“22 漳九 03”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.35%，期限 3+2 年。

二、重大事项

根据发行人公告的资产优化调整结果公告，相关情况如下：

“为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企业，根据漳州市市委常
委会会议纪要（十二届第 97-4 号）和市政府常务会议纪要（2024 年第 1 次）精
神，漳州市国资委印发了《关于进一步优化调整漳州市文旅康养集团有限公司和漳州市国有资本运营集团有限公司股权关系的通知》（漳国资产权〔2024〕8 号），根据文件要求，漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“我司”）的股权结构将进行优化调整。

本次资产优化调整，有利于优化漳州市国有经济布局，明确各产业板块功能定位，提高国有资本配置和运营效率；同时能够进一步扩大我司资产规模，丰富我司产业结构。本次资产优化调整事项不构成我司重大资产重组，对我司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

2024 年 2 月 1 日，我司已将上述资产优化调整事项进行公告。截至本公告出
具日，漳州市文旅康养集团有限公司和漳州市国有资本运营集团有限公司股权划转工商变更登记已完成。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次资产优化调整，有利于优化漳州市国有经济布局，明确各产业板块功能定位，提高国有资本配置和运营效率；同时能够进一步扩大公司资产规模，丰富公司产业结构。本次资产优化调整事项不构成公司重大资产重组，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

中金后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。