公告日期：2024-08-30

漳州市九龙江集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中涉及发行人风险的有关章节内容。

一、持有至到期投资/债权投资占比较大的风险

截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司的持有至到期投资/债
权投资余额分别为 470.55 亿元、471.89 亿元、305.45 亿元和 335.17 亿元，占总资产的比
重分别为 46.70%、39.87%、24.51%和 24.80%。公司持有至到期投资主要为对福建漳州古雷港经济开发区的投资。福建漳州古雷港经济开发区被列入福建省十大新增长区域之一，以临港工业为主导，布局石化、现代装备制造业等大型临港工业项目和港口物流仓储基地。经国家发展和改革委员会批复，福建漳州古雷港经济开发区已设立石化基地，充分发挥地域优势，面向海峡两岸市场需求，利用进口原油等资源，构建炼化一体化产业链，以炼油为基础，重点发展乙烯、芳烃及化工新材料、专用化学品等高端石化产品，发展潜力巨大。若福建漳州古雷经济开发区未来出现产业衰退等情况，公司可能存在持有至到期投资不能回收的风险。

二、负债规模扩张较快、资产负债率较高的风险

截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司的负债总额分别为
650.21 亿元、794.01 亿元、814.74 亿元和 940.47 亿元。同期末，公司资产负债率（合并
口径）分别为 64.53%、67.09%、65.39%和 69.58%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。公司经营资金主要来源于自身业务产生的现金流、银行贷款和发行债券，截至目前，所有有息负债均能按时归还，但较高的有息负债水平导致公司存在一定的偿债压力。同时公司也可能因生产经营状况发生不利变化等因素影响资产变现能力和获取现金能力。若出现此种情况将会降低公司的债务清偿能力，从而产生一定的偿债风险。

公司 2024 年半年度的风险因素与 2023 年度所提示的风险因素无重大变化之处。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金情况 ...... 46
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 59
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 69

第三节 报告期内重要事项...... 70

一、 财务报告审计情况 ...... 83
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 83
三、 合并报表范围调整 ...... 83
四、 资产情况...... 84
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 85
六、 负债情况...... 86
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 87
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 87
九、 对外担保情况...... 88
十、 重大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。