公告日期：2024-06-28

债券简称：21 曹国 02 债券代码：188077.SH
债券简称：21 曹国 04 债券代码：188715.SH
债券简称：22 曹国 02 债券代码：185514.SH
曹妃甸国控投资集团有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2023 年度）

发行人

（住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦
B 座 9019 室）

受托管理人

（住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

目录

重要声明......2
第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人职责履行情况......11
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......14
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......20
第五章 公司债券本息偿付情况......24
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......25
第七章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况......26
第八章 债券持有人会议召开情况......27
第九章 公司债券跟踪评级情况......28
第十章 发行人信息披露事务专人的变动情况......29
第十一章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......30
第十二章 发行人信息披露义务履行的核查情况......33第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......35
第十四章 其他重大事项......36

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：曹妃甸国控投资集团有限公司

英文名称：Caofeidian State Holding Investment Group Co.,Ltd

二、公司债券审核及注册规模

2021 年 1 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】307 号文
同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

2023 年度，中邮证券受托管理的债券为曹妃甸国控投资集团有限公司 2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”（“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 曹国 02”）。具体条款如下：

（一）曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公……
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