公告日期：2024-05-16

债券代码：155487.SH 债券简称：19 海宁 01
债券代码：167302.SH 债券简称：20 海宁 01
债券代码：188634.SH 债券简称：21 海宁 02
债券代码：185576.SH 债券简称：22 海宁 01
债券代码：182513.SH 债券简称：22 海宁 02
债券代码：182514.SH 债券简称：22 海宁 03
债券代码：250927.SH 债券简称：23 海宁 01
债券代码：251913.SH 债券简称：23 海宁 02
中信建投证券股份有限公司

关于

海宁市资产经营公司

控股股东发生变更的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海宁市资产经营公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

2019 年 6 月 21 日，海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券（第一
期）（品种一）完成发行，简称“19 海宁 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 4.59%，
期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020 年 8 月 6 日，海宁市资产经营公司 2020 年非公开发行公司债券（第一
期）完成发行，简称“20 海宁 01”，发行规模 8 亿元，票面利率 3.95%，期限 5
年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021 年 8 月 24 日，海宁市资产经营公司 2021 年公开发行公司债券（第一
期）完成发行，简称“21 海宁 02”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.32%，期限 5
年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022 年 3 月 25 日，海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）完成发行，简称“22 海宁 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.32%，期限 3 年。

2022 年 8 月 23 日，海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“22 海宁 02”，发行规模 10 亿元，票
面利率 2.86%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售
选择权。品种二简称“22 海宁 03”，发行规模 4 亿元，票面利率 3.45%，期限 5
年。

2023 年 4 月 26 日，海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)完成发行，简称“23 海宁 01”，发行规模 2 亿元，票面利率3.50%，期限 3 年。

2023 年 7 月 28 日，海宁市资产经营公……
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