公告日期：2025-01-13

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

[2025] 022

中诚信国际关于调升“20 海宁资产 MTN001”和“22 海宁
01”债项信用等级的公告

海宁市资产经营公司（以下简称“公司”或“海宁资产”）及其目前存续债券中“20 海宁资产 MTN001”和“22 海宁 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
中诚信国际于 2024 年 6 月 21 日出具《海宁市资产经营公司 2024 年度
跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司个体信用评估为 aa-，外部支持提升等级为 2 个子级，主要体现在海宁市较强的经济财政实力和增长能力；海宁资产系海宁市最重要的地方投融资平台之一，成立以来持续获得政府在资产注入、股权划转、财政补贴和政府债券债务解除等方面的大力支持，具备很高的重要性及与政府的关联性；维持“20 海宁资产 MTN001”和“22 海宁 01”信用等级为 AA+。

2024 年 12 月，公司分别发布了《关于海宁市资产经营公司存续债
务融资工具新增信用增进安排的公告》和《海宁市资产经营公司关于公司债券增加担保措施的公告》，决定对其包括“20 海宁资产 MTN001”和“22 海宁 01”在内的 17 只存续债券新增信用增进措施，由公司的控
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股股东海宁市国有资本投资运营有限公司（以下简称“海宁国投”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期间为上述债券到期日
后六个月。海宁国投与公司已于 2024 年 12 月 17 日签署担保协议并出
具《担保函》。

据了解，本次债券新增担保措施的事项主要系公司近期将海宁金融投资有限公司（现为“海宁国投”）、海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”，股票代码“002344.SZ”）合计 30.36%的股权和海宁城投金融投资有限公司（以下简称“城投金融投资”）无偿划出，
以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，上述事项合计减少公司合并口径净
资产 95.57 亿元，占公司 2023 年末净资产规模的 14.63%。公司为保障
债券投资人的利益，决定由海宁国投对存续的17只债券增加担保措施。
担保方海宁国投原名海宁金融投资有限公司，由海宁资产于 2014
年 9 月 29 日出资成立，初始注册资本为 2.50 亿元。2024 年 3 月，根据
《海宁市人民政府国有资产监督管理办公室关于同意改组组建的批复》，同意海宁市市属国资公司投融资体制深化改革实施方案并改组组建海宁国投为海宁市属最大的国资母公司。2024 年 5 月，海宁资产将持有的海宁金融投资有限公司 100%股权无偿划转至海宁市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“海宁市国资办”），并将其更名为海宁国投；同月，海宁市国资办将海宁资产 90%股权、海宁市实业投资集团有限公司（以下简称“海宁实业”）90%股权无偿划转至海宁国投。2024年 7 月，海宁国投注册资本增加至 30.00 亿元，已实缴到位，由资本公积转增。2024 年 9 月，海宁资产的一级子公司海宁市城市发展投资集团
有限公司（以下简称“海宁城投”）将下属浙江鸿城物业股份有限公司等 6 家子公司1无偿划转至海宁城投的全资子公司城投金融投资；同时，海宁市国资办将城投金融投资 100%股权无偿划转至海宁国投，城投金融投资更名为海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（以下简称“潮升产投集团”）。2024 年 10 月，浙江省财务开发有限责任……
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