公告日期：2023-05-09

债券代码：163539.SH 债券简称：20旭辉01

债券代码：163540.SH 债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH 债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH 债券简称：21旭辉01

债券代码：185851.SH 债券简称：22旭辉01

中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司
2022年度业绩快报公告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)（债券简称：20旭辉01、20旭辉02）、旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)（20旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2023年4月28日发布的《旭辉集团股份有限公司2022年度业绩快报公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：亿元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）

营业总收入 407.34 975.09 -58%

营业利润 -96.78 149.45 -165%

利润总额 -97.70 149.29 -165%

归属于母公司股东的净利润 -90.03 66.82 -235%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）

总资产 3,596.12 3,904.91 -8%

所有者权益 858.59 1,034.62 -17%

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况说明

回顾2022年，发行人营业收入较2021年同比下滑58%，毛利率也较2021年下降 6.5个百分点。发行人累计实现合同销售金额约1,189.80亿元，同比下降51%。发行人 销售项目所产生的资金，由发行人根据适用的法律法规存放于指定银行账户中。由 于预售资金监管、合作项目较多带来资金受控等原因，发行人各类受限资金占总现 金余额的比例仍相对较高。

三、2022年年报制作情况

截至目前，发行人正积极配合审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 的对发行人2022年度数据的审计工作，将在切实可行的情况下全力做好2022年度审 计报告及2022年年度报告编制工作，并争取及时完成披露，但客观上取决于审计机 构的审计程序和推进情况。

发行人已于上海证券交易所披露《旭辉集团股份有限公司关于无法按时披露 2022年年度报告的风险提示性公告》。

四、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以发行人2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人 执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告并就……
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