公告日期：2024-08-30

旭辉集团股份有限公司

财 务 报 告

2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

目 录

页次

一、 合并资产负债表 1-2

二、 合并利润表 3

三、 合并现金流量表 4

四、 母公司资产负债表 5-6

五、 母公司利润表 7

六、 母公司现金流量表 8

七、 财务报表附注 9-19

旭辉集团股份有限公司

2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间财务报表附注

一、企业的基本情况

（一）公司历史沿革

旭辉集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于 2000 年 8 月 15 日在
上海市注册成立的股份有限公司，本公司总部位于上海市。本公司的母公司为上 海旭辉投资咨询有限公司，中间控股公司为旭辉控股(集团)有限公司。

（二）公司所在行业、业务性质及主要经营活动

本公司及其子公司的主要业务是 房地产开发、经营，实业投资，室内装潢， 社会经济咨询，计算机软件开发，销售建材、装潢材料，建设工程项目管理，建 设工程项目代理，建设工程咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。

二、财务报表的编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。本公司编制 2024 年 6
月 30 日的合并及母公司资产负债表以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
止期间的合并及母公司利润表和合并及母公司现金流量表所采用的会计政策和 会计估计与 2023 年度财务报表一致。

三、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项 目 期末余额(未经审计) 期初余额

库存现金 6,529,319.77 2,582,545.11

银行存款（注 1） 8,588,077,421.28 10,013,724,445.53

其他货币资金 1,272,000,207.43 961,893,842.21

合 计 9,866,606,948.48 10,978,200,832.85

注 1：2024 年 6 月 30 日，银行存款中人民币 8,327,067,887.55 元(年初
数：人民币 9,847,183,450.60 元)为销售监控专户的预收售楼款。

（二）其他应收款

（1）其他应收款分类披露

期末余额(未经审计)

种类 账面余额 信用损失准备

比例 计 提 比 账面价值

金额 （%） 金额 例（%）

单项金额重大并单项计提

信用损失准备的其他应收 - - - - -
款
按信用风险特征组合计提信用损失准备的其他应收款

组合一 2,283,926,421.91 3.4 ……
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