公告日期：2023-01-05

债券代码：185992.SH 债券简称：22 同安 01
国信证券股份有限公司关于

同安控股有限责任公司调整“22 同安 01”债券募集资金用途
之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）；

2、债券期限：本期债券期限为 5 年；

3、发行规模：人民币 15 亿元；

4、票面利率：3.95%；

5、起息日：2022 年 7 月 13 日；

6、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 13 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
二、本期债券的重大事项

（一）募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元
用于股权投资和基金出资，5 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金拟用于
股权投资和基金出资的明细如下：

本期债券募集资金拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

项目名称 拟/已注 拟/已成立时间 项目内容/主营业务 拟出资/ 拟使用本期债券
册资本 增资额 募集资金金额

安庆市同庆碳中 通过股权投资方式

和投资基金有限 20.00 2022 年 10 月 重点投资碳中和等 15.00 4.50

公司 战略性新兴产业

安徽同庆圆梦供

应链管理有限公 2.00 2022年 4月22日 供应链管理服务 1.20 1.20

司

安庆市同庆智慧 0.50 2022年 4月22日 智慧泊车 0.10 0.10

泊车有限公司

出资遨问 III 期人 通过出资遨问创投

民币基金 SPV 公 1.50 2022 年 9 月 基金投资新材料、 1.40 1.40

司 新能源等行业

合计 17.70 7.20

本期债券募集资金拟用于基金出资项目明细

单位：亿元

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