公告日期：2023-06-29

债券简称：22 同安 01 债券代码：185992.SH
同安控股有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2022 年定期受托管理事务报告

发行人

同安控股有限责任公司

债券受托管理人

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》、《债券募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义 ...... 4
第一章 本期债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履职情况 ...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 14
第八章 债券本息偿付情况 ...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 16
第十章 其他事项 ...... 17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 同安控股有限责任公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

债券受托管理协议/受托 指 《同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开
管理协议 发行公司债券受托管理协议》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

一、发行人名称

中文名称：同安控股有限责任公司

英文名称：TonganHoldingCo.,Ltd
二、债券基本情况

1、债券名称：同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券代码：185992.SH；

3、发行规模：15 亿元；

4、发行利率：3.95%；

5、债券余额：15 亿元；

6、债券期限：5 年；

7、起息日：2022 年 7 月 13 日；

8、债券担保情况：无。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

1、持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条及受托管理协议第 3.4 条的重大事项；

2、持续关注公司债券偿债保障措施、投资者保护条款等投资者权益保护机制的实施情况，并按照受托管理协议的约定对上述情况进行核查；

3、对发行人指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转情况进行监督；

4、持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况是否与相关规定及公司债券募集说明书约定一致；

5、建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告；

6、持续监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》第十八条所述需由受托管理人向市场公告临时受托管理事务报告的情形；

7、持续督促发行人履行信息披露义务；
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。