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发表于 2022-06-30 19:09:21 股吧网页版
188245:宜兴市城市发展投资有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2021年度) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30


宜兴市城市发展投资有限公司
2021 年公开发行公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2021 年度)

债券受托管理人

天风证券股份有限公司

2022 年 6 月

目录

目录...... 2
重要声明...... 3
第一章 债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析,重大变化及发行人偿债

保障措施的执行情况...... 12

第六章 公司债券的本息偿付情况...... 13第七章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况.... 14
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 15
第九章 债券信用评级情况...... 16
第十章 偿债能力和意愿分析...... 17
第十一章 重大事项...... 18第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的

应对措施...... 23

重要声明

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)编制本报告的内容及信息均来源于宜兴市城市发展投资有限公司(以下简称“宜兴城投”或“发行人”)对外公布的《宜兴市城市发展投资有限公司公司债券2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、 核准文件和核准规模:本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1191 号”文核准发行上市,宜兴市城市发展投资有限公司可在中国境内发行上市不超过 20 亿元公司债券。

二、 债券名称:宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公开发行
公司债券(第一期)(简称“21 宜城 01”)。

三、 债券简称及代码:21 宜城 01,188245.SH。

四、 交易场所:上海证券交易所。

五、 发行主体:宜兴市城市发展投资有限公司。(以下简称“发行人”或“公司”)

六、 债券期限:21 宜城 01,7 年期。

七、 发行规模:21 宜城 01 的发行规模为人民币 4.30 亿元。
八、 债券利率:21 宜城 01 在存续期内前 3 年票面年利率为
3.63%/年,在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末和第 5 年末,发行人可行使调整票面利率选择权,债券持有人可行使回售选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利,发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

九、 票面金额:人民币 100 元。

十、 发行价格:按票面金额平价发行。

十一、 债券形式:实名制记账式公司债券。

十二、 起息日:21 宜城 01 于 2021 年 6 月 18 日开始计息,存

十三、 付息日:21 宜城 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年
的 6 月 18 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工
作日)。每次付息款项不另计利息。

十四、 本金兑付日:21 宜城 01 的本金兑付日为 2028 年 6 月
18 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
十五、 还本付息方式:21 宜城 01 采用单利按年计息,不计复
利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十六、 本息支付方式:债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。

十七、 担保情况:21 宜城 01 无担保。

十八、 信用级别:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
对 21 宜城 01 发行时的评级报告,发行人的主体级别为 AA+,21 宜
城 01 的信用级别为 AA+。

十九、 募集资金用途:在不考虑发行费用的情况下,拟将本次债券募集资金全部用于偿还到期债务。

二十、……
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