公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照宜兴市城市发展投资有限公司（简称“宜兴城投”、“该公司”或“公司”）2015 年度第一期中
期票据、2017 年度第一期中期票据、2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据及 2021 年
公开发行公司债券(第一期)（分别简称“15 宜兴城投 MTN001”、“17 宜兴城投 MTN001”、“20 宜兴城
投 MTN001”、“21 宜兴城投 MTN001”及“21 宜城 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据
宜兴城投提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，
对宜兴城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发
展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2015 年 11 月，该公司注册发行“15 宜兴城投 MTN001”，发行金额 5.00 亿元，期限为 10 年，募
集资金全部用于偿还银行借款；2017 年 9 月，公司注册发行“17 宜兴城投 MTN001”，发行规模 10.00
亿元，债券期限 7（3+2+2）年，截至目前债券余额为 2.00 亿元1，募集资金全部用于偿还有息债务；
2020 年 7 月，公司注册发行总额度不超过 20 亿元中期票据，并分别于 2020 年 8 月与 2021 年 1 月发
行“20 宜兴城投 MTN001”与“21 宜兴城投 MTN001”，发行规模均为 10.00 亿元，期限均为 5 年，
募集资金均全部用于偿还有息负债。2021 年，公司注册发行额度不超过 20 亿元的公司债券，于 2021
年 6 月 18 日发行“21 宜城 01”，发行规模不超过 6 亿元，期限为 7 年，募集资金均全部用于偿还有息
负债。

截至 2023 年 6 月 13 日，该公司合并口径已发行的待偿还债券余额为 177.20 亿元，具体情况见图
表 1。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 13 日公司待偿还债券余额情况（单位：亿元、%）

债务名称 票面利率（当期） 债券余额 起息日期 到期日期

23 宜城 Y1 3.90 6.00 2023-05-23 2026-05-23

23 宜兴城投 PPN002 2.88 2.20 2023-04-14 2024-02-06

23 宜兴城投 PPN001 2.78 3.00 2023-04-13 2023-10-10

23 宜兴城投 SCP003 2.51 2.50 2023-03-30 2023-10-16

23 宜城 02 3.78 8.00 2023-03-15 2028-03-15

23 宜兴城投 SCP002 2.55 2.00 2023-02-27 2023-08-25

23 宜城 01 3.90 2.40 2023-02-21 2028-02-21

23 宜兴城投 SCP001 3.20 10.00 2023-01-04 2023-07-23

22 宜兴 03 4.50 8.90 2022-11-22 2027-11-22

22 宜兴城投 PPN001 ……
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