公告日期：2021-07-27

山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券
（第一期） （面向专业投资者） 发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、 并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
【2020】 2539号） ， 山东铁路发展基金有限公司（以下简称“发行人” ） 获准向
专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元） 的公司债券。 本次债
券分期发行， 首期发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元） 。 根据《山东铁路
发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期） （面向专业投资者） 发行
公告》 ， 山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期） （面向
专业投资者） （以下简称“本期债券” ） 的发行规模为不超过人民币15亿元（含
15亿元） 。
本期债券期限为5年， 债券存续期内第3个计息年度末附发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于2021
年7月27日结束， 本期债券的最终发行规模为人民币15亿元， 票面利率为3.40%。
本期债券发行结束后， 本次债券批文下已发行15亿元， 批文剩余额度为15亿元。
发行人的董事、 监事、 高级管理人员、 持股比例超过5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）（ 此页无正文， 为《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021 年公司债券（ 第
一期） （ 面向专业投资者） 发行结果公告》 之盖章页）
山东铁路发展基金有限公司
年 月 日（ 此页无正文， 为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一
期） （ 面向专业投资者） 发行结果公告》 之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日（ 此页无正文， 为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一
期） （ 面向专业投资者） 发行结果公告》 之盖章页）
中泰证券股份有限公司
年 月 日

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