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公告日期:2023-06-30
债券简称:20 铁发 01 债券代码:163463.SH
债券简称:20 铁发 02 债券代码:163464.SH
债券简称:21 铁发 01 债券代码:188462.SH
债券简称:22 铁发 K1 债券代码:137697.SH
债券简称:22 铁发 K2 债券代码:137698.SH
山东铁路发展基金有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)
受托管理人
(住所:上海市广东路 689 号)
二〇二三年六月
重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)编制本报告的内容及信息均来源于山东铁路发展基金有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“山东铁发”)对外公布的《山东铁路发展基金有限公司公司债券年度报告(2022 年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断。
目 录
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 11
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 14第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 17
第五章 公司债券本息偿付情况...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况...... 20
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 21第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 22
第九章 受托管理人履行职责情况...... 24
第十章 其他事项...... 25
第一章 公司债券概况
一、发行主体名称
中文名称:山东铁路发展基金有限公司
英文名称:Shandong Railway Development Funds Co.,Ltd.
二、公司债券审核及注册规模
2020年2月3日,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会“证监许可【2020】196号”文核准,发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。
2020年10月10日,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会“证监许可【2020】2539号”文注册,发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过30亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款
(一)“20铁发01”
1、债券名称:山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)。
2、债券简称及代码:简称为“20铁发01”,债券代码为“163463.SH”。
3、发行规模:人民币10.00亿元。
4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模:本期债券为5年期。发行规模为10.00亿元。
6、债券利率:本期债券票面利率为3.20%。
7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
关规定办理。
8、付息日:本期债券付息日为2021年至2025年每年的4月22日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
9、兑付日:本期债券的兑付日为2025年4月22日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
10、担保方式:本期发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》(编号:CCXI-20231714M-01)《山东铁路发展基金有限公司2023年度债项跟踪评级报告》(编号:信评委函字【2023】跟踪1072号)。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定……
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