公告日期：2024-06-06

债券代码:188462.SH 债券简称:21 铁发 01
山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021 年公司债 券（第一期）（面向专业投资者）2024 年票面利率
调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 调整前适用的票面利率：3.40%

？ 调整后适用的票面利率：2.00%

？ 调整后的起息日：2024 年 07 月 27 日

根据《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东铁路发展基金有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东铁路发展基金有限公司公开发行2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债
券后 2 年的票面利率下调 140 个基点，即 2024 年 07 月 27 日至
2026 年 07 月 26 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采
用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）

2、债券简称：21铁发 01

3、债券代码：188462.SH

4、发行人：山东铁路发展基金有限公司

5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

7、票面利率：3.40%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2021 年 07
月 27 日至 2026 年 07 月 26 日；若投资者在本期债券存续期第 3
年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021年 07
月 27 日至 2024 年 07 月 26 日。本期债券付息日为计息期限的
每年 07 月 27 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021年 07月 27 日至 2024 年
07 月 26 日）票面利率为 3.40%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.00%，
并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024年 07月 27日至 2026年 07
月 26 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东铁路发展基金有限公司

地址：山东省济南市历下区国际金融中心三期南区山东铁投大厦 16 层

联系人：高放

联系电话：0531-88722200

2、受托管理人:海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：王甜颖

联系电话：010-88027168

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

山东铁路发展基金有限公司
年 月 日

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