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公告日期:2024-06-28
债券简称:22 铁发 K1 债券代码:137697.SH
债券简称:22 铁发 K2 债券代码:137698.SH
债券简称:21 铁发 01 债券代码:188462.SH
债券简称:20 铁发 01 债券代码:163463.SH
债券简称:20 铁发 02 债券代码:163464.SH
山东铁路发展基金有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年)
受托管理人
(住所:上海市广东路 689号)
二〇二四年六月
重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)编制本报告的内容及信息均来源于山东铁路发展基金有限公司(以下简称发行人、公司或山东铁发)对外公布的《山东铁路发展基金有限公司公司债券年度报告(2023 年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断。
目录
第一章 受托管理的公司债券概况......4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .....13
第五章 公司债券本息偿付情况......14
第六章 债券持有人会议召开情况......15
第七章 公司债券跟踪评级情况......16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......17
第九章 受托管理人履行职责情况......18第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......19
第一章 受托管理的公司债券概况
一、发行主体名称
山东铁路发展基金有限公司
Shandong Railway Development Fund Co.,Ltd.
二、公司债券概况
(一)山东铁路发展基金有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券(第一期)(品种一)
债券代码 137697.SH
债券简称 22铁发 K1
债券期限(年) 3+2
发行规模(亿元) 5.00
债券余额(亿元) 5.00
发行时初始票面利率 2.78%
调整票面利率时间(如发行 不适用
人行使票面利率调整权)
调整后票面利率(如发行人 不适用
行使票面利率调整权)
起息日 2022年 08月 19 日
付息方式 本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息
2023年至 2027年间每年的 8 月 19日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日,顺延期间不另计息);若投资者在第 3
付息日 年年末行使投资者回售选择权,则回售部分债
券的付息日为 2023 年至 2025年间每年的 8月
19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息)
担保方式 无担保
发行时主体评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级 无债项评级
(二)山东铁路发展基金有限公司 ……
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