公告日期：2022-06-30

泰州三福重工集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

二〇二二年六月

声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“本公司”）编制本报告的内容与信息均来源于泰州三福重工集团有限公司（以下简称“三福重工”、“发行人”）对外披露的《泰州三福重工集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 3
第二章 债券受托管理人履行职责情况 4
第三章 发行人2021年度经营与财务状况 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 7
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 8
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 9
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 10
第八章 债券持有人会议召开情况 11
第九章 发行人出现重大事项的情况 12
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 13
第十一章 其他事项 14

第一章 受托管理的公司债券概况

截至2021年末，泰州三福重工集团有限公司发行且存续的由华安证券股份有限公司担任受托管理人的债券为“21三福01”，本期债券具体情况如下：

债券代码 188492.SH

债券简称 21 三福 01

债券名称 泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）

注册文件 证监许可[2020]1642 号

注册规模（亿元） 4.00

债券期限（年） 5(3+2)

发行规模（亿元） 2.00

债券余额（亿元） 2.00

发行时初始票面利率 7.00%

调整票面利率时间及调整后票面利率情 无

况（如发行人行使票面利率调整权）

起息日 2021 年 8 月 3 日

还本付息方式 单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期
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