公告日期：2023-08-31

泰州三福重工集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、担保风险。截至本次中期报告披露日，公司仅存续“21 三福 01”公司债券，“21三福 01”由江苏创鸿资产管理有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经
2023 年 6 月 27 日中诚信国际信用评级有限公司综合评定，担保人主体信用评级为 AA+，评
级展望为稳定。该等级表明担保人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。虽然担保人目前综合实力雄厚，但若在本期债券存续期间，担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生不利变化，可能导致担保方无法履行担保职责，从而使投资人面临一定的风险。

2、汇率波动风险。公司外币收支主要用于船舶销售，且多以美元结算。公司目前手持订单大部分是以美元计价的出口合约，如果人民币在一定时期内波动幅度超出公司预期，或者因国内市场条件限制，公司控制人民币汇率风险的工具和手段跟不上业务的发展，则会对现有订单的获利能力产生负面影响。汇率的变动也将影响企业以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值，影响企业采购销售数量、价格、成本，间接引起企业一定期间收益或现金流量变化。

3、行业竞争风险。船舶制造行业存在着在产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的市场竞争，公司在船舶制造行业排名中等偏上，面临一定的竞争压力。因此，若未来行业竞争加剧，会导致公司市场份额下降。

4、实际控制人为自然人的风险。公司的实际控制人是杨屹峰先生，虽然发行人按照现代企业制度建立了所有权与经营权相分离的公司型企业，但由于其民营企业属性，由自然人最终控股，公司的经营和管理一定程度上将受到个人因素的影响。

5、突发事件引发的经营风险。公司主要从事船舶销售、钢结构销售等经营业务，如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对公司的经营可能造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 ……
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