公告日期：2022-08-29

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、投资收益占公司利润比重较高及波动的风险

报告期内，投资收益对公司净利润贡献较大。公司投资收益主要为可供出售金融资产及长期股权投资处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期间获得的收益。2020 年、2021年及 2022年 6月，公司投资收益分别为 13.56亿元、20.04亿元和 18.17亿元，占净利润的比例分别为298.95%、71.91%和601.66%。若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

二、金融资产公允价值变动风险

公司于 2021年 1月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，将原
可供出售金融资产分别调整到交易性金融资产科目以及其他非流动金融资产科目。

2021年末交易性金融资产账面价值为 133.79亿元，其他非流动金融资产为 279.18亿元，共计 412.97 亿元，占总资产的比例为 37.96%。

2022年 6 月末交易性金融资产账面价值为 81.57亿元，其他非流动金融资产为 302.73
亿元，共计 384.30亿元，占总资产的比例为 39.19%。

以上科目主要为包括公司对上市公司的直接投资以及基金投资最终投向标的为上市公司的部分，其价值与二级市场密切相关。尽管公司持有的相关投资均履行了严格的决策手续，并且审慎地考虑了项目的风险与收益，但资本市场受宏观经济、国际形势、投资者行为等因素影响较大，如果资本市场出现较大幅度的下跌，公司持有的按照公允价值计量的交易性金融资产及其他非流动金融资产可能面临公允价值减少的风险。由于按公允价值计量的交易性金融资产及其他非流动金融资产占公司总资产的比重较大，一旦出现上述情形，将对公司的资产质量产生较大影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
九、 对外担保情况......24
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司……
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