公告日期：2024-09-11

证券代码：188745 证券简称：H21 旭辉 3
旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）2024 年付息公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《第二次结果公告》”），旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称
“H21 旭辉 3”或“本期债券”）在 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9
月 13 日期间的利息已获得 2 个自然月宽限期。旭辉集团股份有限公
司将于 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日期间内支付 2023 年 9
月 14 日至 2024 年 9 月 13 日期间的利息。公司将全力保障投资者权
益，尽快筹措资金完成付息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 18.75 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
5、债券期限：本期债券期限原为 4 年期，附第 2 年末投资者回
售选择权和发行人调整票面利率选择权。根据《第二次结果公告》和《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《第二次持有人会议通知》”），本期债券（含已登记回售且
未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2025 年 7 月 14
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.90%。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不
计复利。本期债券存续期前 2 年（含）每年付息一次，自 2023 年 11
月 20 日开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

8、兑付日：根据《第二次结果公告》和《第二次持有人会议通知》，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）
的兑付日调整为 2025 年 7 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 9 月 14
日至 2025 年 9 月 13 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债

券的计息期限为 2021 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。本期债券的
付息日期为 2022 年至 2025 年每年的 9 月 14 日；若投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月
14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

根据《第二次结果公告》和《第二次持有人会议通知》，本期债
券的计息期限调整为 2021 年 9 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日，即新增
2024 年 9 月 14 日为年度付息日，其余利息利随本清，在本金分期兑
付日进行支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。未偿本金对应的利息仍按票面利率 3.90%计算。
二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本次付息计息期限：2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.90%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 39.00（含税）。
3、债权登记日：2024 年 9 月 13 日。截至该日收市后，本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日：原定付息日为 2024 年 9 月 14 日。本公司将于 2024
年 9 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日期间内支付 2023 年 9 月 14 日至
2024 年 9 月 13 日期间的利息。公司将全力保障投资者权益……
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